方志第二天到办公室不久，刘艳就拿着报表走了方志的办公室。

    “诺，方总，这就是上个月的公司财务报表了。”刘艳走到方志对面，把报表丢在了方志面前。

    “怎么了这是？我又得罪你了？”方志笑着。

    “没有啊，就是嫉妒你而已，我一个单女人嫉妒你一个新婚燕尔的，有错吗？”

    “行，没错。”方志笑了笑，拿过报表看着。

    “这是整个三个月的财务报表，上个月公司的很不错啊，公司上个月，总的营业额一千二百万，利三百七十余万，纯盈利八十三万。目前，公司账上面结余资金一千一百四十三万。大致就是这么个况。”刘艳坐在那对方志。

    “一千一百四十三万吗，那……那上个月的工资和上个月的供货款什么时候发？”

    “每个月的十到十五号结算员工薪，十五到二十号结算供货款。”

    “这笔支多少钱？”

    “上面有列的，供货款八百七十五万，员工薪这一块是八十三万，但是奖金和其它福利我们还没算，估计在二十万到三十万左右。”刘艳算了算说着，对于这些数字，她都是了然于心的。

    “那我们能动用的资金有多少？”

    “一百五十五万，其中，起码要保证公司有四十万以上的备用资金，这是不能动的，以防万一，这是最少最少的。你要用的话，也就一百万左右，你要嘛？缺钱用？”刘艳问着。

    “一百万吗……是啊，缺钱用。你看过公司最开始的账目也就知了，成立公司的时候，后面有个一百万，这一百万是我从潇潇表王霞那借的，我答应她两个月之把钱给还了，所以，这一百万我的拿来，去把王霞的钱给还了。”方志说着。

    “那就拿来吧，不过，如果把这一百万拿来，那公司原定的这个月的投资计划就得搁置了，起码得到个月或者是个月才能审批了，计划可能就打了。”刘艳。